上海炒股配资条件 5月31日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0999，涨0.01%

本站消息，5月31日，上银慧添利债券最新单位净值为1.0999元，累计净值为1.3786元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，正川转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。），对应正股名正川股份，正股最新价为15.54元，转股开始日为2021年11月8日，转股价为46.32元。

资料显示，凤21转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名新凤鸣，正股最新价为14.4元，转股开始日为2021年10月14日，转股价为16.25元。

上银慧添利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.42%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.61%。

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